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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 7 842.00 | 413.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 33 543.00 | 6 853.00 | 40 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 871.00 | 48 605.00 | 19 266.00 | 67 871.00 |
BT Marchandises | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 171.00 | 102 476.00 | 77 696.00 | 180 171.00 |
BZ Autres créances | 443 234.00 | 38 155.00 | 405 078.00 | 443 234.00 |
CF Disponibilités | 1 175 685.00 | | 1 175 685.00 | 1 175 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 529.00 | 140 631.00 | 1 908 898.00 | 2 049 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 399.00 | 189 236.00 | 1 928 164.00 | 2 117 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 532 761.00 | 354 461.00 | | 532 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 588.00 | 178 301.00 | | 189 588.00 |
DL TOTAL (I) | 734 449.00 | 544 861.00 | | 734 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341.00 | 331 544.00 | | 305 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 989.00 | 458 352.00 | | 444 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 340.00 | 167 439.00 | | 231 340.00 |
EA Autres dettes | 211 241.00 | 327 430.00 | | 211 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 715.00 | 1 284 764.00 | | 1 193 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 164.00 | 1 829 625.00 | | 1 928 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 478.00 | 3 127.00 | | 45 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 3 127.00 | | 38 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 476.00 | 38 155.00 | | 102 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 476.00 | 38 155.00 | | 102 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 989.00 | 444 989.00 | | 444 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 405.00 | 623 405.00 | | 623 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 405.00 | 623 405.00 | 12 000.00 | 635 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 911.00 | 1 192 911.00 | | 1 192 911.00 |