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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 2 197.00 | 1 577.00 | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837.00 | 1 472.00 | 365.00 | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 29 686.00 | 39 076.00 | 68 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 33 355.00 | 51 018.00 | 84 373.00 |
BT Marchandises | 178 091.00 | | 178 091.00 | 178 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 328 533.00 | | 328 533.00 | 328 533.00 |
CF Disponibilités | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 141.00 | | 798 141.00 | 798 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 705.00 | 33 355.00 | 859 350.00 | 892 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 269.00 | 52 820.00 | | 60 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 981.00 | 7 449.00 | | -30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 30 387.00 | 61 369.00 | | 30 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 874.00 | 1 401.00 | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | 1 401.00 | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 858.00 | 42 971.00 | | 303 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 486.00 | 59 137.00 | | 58 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | 161 705.00 | | 262 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 323.00 | 40 030.00 | | 71 323.00 |
EA Autres dettes | 129 112.00 | 185 475.00 | | 129 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 089.00 | 489 318.00 | | 825 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 350.00 | 552 088.00 | | 859 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401.00 | 3 874.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 3 874.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 858.00 | 303 858.00 | | 303 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 602.00 | 349 602.00 | 10 000.00 | 359 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 089.00 | 825 089.00 | | 825 089.00 |