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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 750.00 | 93 000.00 | 74 750.00 | 167 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 303.00 | 871.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 925.00 | 93 303.00 | 75 621.00 | 168 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 666.00 | 93 303.00 | 203 363.00 | 296 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
FG Production vendue services | 176 323.00 | | 176 323.00 | 176 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 864.00 | | 189 864.00 | 189 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 528.00 | | | 86 528.00 |