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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 400.00 | 619 039.00 | 268 361.00 | 887 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 1 817.00 | 2 963.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 179.00 | 620 856.00 | 271 323.00 | 892 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 824.00 | 620 856.00 | 422 968.00 | 1 043 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205.00 | 6 793.00 | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 24 480.00 | 16 274.00 | | 24 480.00 |
DP Provisions pour risques | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 688.00 | 51 881.00 | | 127 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 38 290.00 | | 217 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 3 257.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 638.00 | 117 428.00 | | 366 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 968.00 | 133 702.00 | | 422 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 375 092.00 | 102.00 | 375 194.00 | 375 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 092.00 | 102.00 | 375 194.00 | 375 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 850.00 | 22 504.00 | | -31 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 140.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 895.00 | 349 490.00 | | 406 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 690.00 | 342 697.00 | | 398 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 205.00 | 6 793.00 | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 100.00 | | 303 080.00 | 589 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 500.00 | | 301 900.00 | 585 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 180.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 721.00 | 113 135.00 | | 507 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 012.00 | 112 028.00 | | 507 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 1 107.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 688.00 | 2 688.00 | 125 000.00 | 127 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 638.00 | 241 638.00 | 125 000.00 | 366 638.00 |