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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 500.00 | 506 188.00 | 79 313.00 | 585 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 534.00 | 2 066.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 100.00 | 507 721.00 | 81 379.00 | 589 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 423.00 | 507 721.00 | 133 702.00 | 641 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | 4 554.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 2 927.00 | | 6 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 274.00 | 55 786.00 | | 16 274.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 291.00 | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 330 137.00 | | 38 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 52 576.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 428.00 | 404 005.00 | | 67 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 702.00 | 509 790.00 | | 133 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 428.00 | 404 005.00 | | 43 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 258 093.00 | | 258 093.00 | 258 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 073.00 | | 259 073.00 | 259 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 504.00 | 11 996.00 | | 22 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 504.00 | 11 996.00 | | 22 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | 11 996.00 | | 22 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 516.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 490.00 | 295 638.00 | | 349 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 697.00 | 292 711.00 | | 342 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | 2 927.00 | | 6 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 833.00 | | 264 267.00 | 482 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 589 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 000.00 | 585 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 000.00 | | 262 500.00 | 481 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 1 767.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 440.00 | 275 837.00 | 102 556.00 | 334 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 615.00 | 275 128.00 | 102 556.00 | 333 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 709.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 638.00 | 2 800.00 | | 26 638.00 |
ST Autres comptes | 43 832.00 | 35 761.00 | | 43 832.00 |
YT Sous‐traitance | 78 260.00 | 6 265.00 | | 78 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 395.00 | 56 284.00 | | 47 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 143.00 | 61 207.00 | | 41 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 730.00 | 44 827.00 | | 148 730.00 |