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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 000.00 | 333 615.00 | 147 385.00 | 481 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 824.00 | 1 009.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 833.00 | 334 440.00 | 148 393.00 | 482 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 397.00 | | 361 397.00 | 361 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 230.00 | 334 440.00 | 509 790.00 | 844 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | 4 554.00 | | 2 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DL TOTAL (I) | 55 786.00 | 6 554.00 | | 55 786.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 631.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 137.00 | 99 153.00 | | 330 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 27 025.00 | | 52 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 005.00 | 146 808.00 | | 404 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 790.00 | 203 363.00 | | 509 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 005.00 | 146 808.00 | | 404 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
FG Production vendue services | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 771.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 638.00 | 189 864.00 | | 295 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 711.00 | 185 309.00 | | 292 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927.00 | 4 554.00 | | 2 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 11 446.00 | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 925.00 | | 315 158.00 | 168 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 482 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 750.00 | | 314 500.00 | 167 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 658.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 303.00 | 241 136.00 | | 93 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 240 615.00 | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 521.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 137.00 | 330 137.00 | | 330 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VB T. V. A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |
VW T.V.A. | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 005.00 | 404 005.00 | | 404 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 5 319.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 35 761.00 | 31 210.00 | | 35 761.00 |
YT Sous‐traitance | 6 265.00 | 50 000.00 | | 6 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 827.00 | 86 528.00 | | 44 827.00 |