| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 191.00 | 640.00 | 9 550.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 136.00 | 1 778.00 | 1 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 755.00 | 776.00 | 1 295 979.00 | 1 296 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 092.00 | 776.00 | 1 357 316.00 | 1 358 092.00 |
CU Autres participations | 1 279 200.00 | | 1 279 200.00 | 1 279 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 744.00 | | | -17 744.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 385 468.00 | | | 385 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 1.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 648.00 | | | 969 648.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 316.00 | | | 1 357 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 489.00 | | | 723 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 744.00 | | | -17 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 296 755.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 588.00 | 47 588.00 | 30 000.00 | 77 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 176 511.00 | 312 870.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VP Divers | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 902.00 | 44 352.00 | 550.00 | 44 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 648.00 | 246 159.00 | 342 870.00 | 969 648.00 |