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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 191.00 | 8 284.00 | 1 907.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 147.00 | 812.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 072.00 | 10 431.00 | 4 473 641.00 | 4 484 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BZ Autres créances | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CF Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 161.00 | | 187 161.00 | 187 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 858.00 | 10 431.00 | 4 929 427.00 | 4 939 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 464 222.00 | | 4 464 222.00 | 4 464 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
DG Autres réserves | 124 802.00 | 167 490.00 | | 124 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 836.00 | -42 688.00 | | 793 836.00 |
DK Provisions réglementées | 76 461.00 | 48 636.00 | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 916.00 | 1 179 254.00 | | 2 000 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 864 487.00 | 864 487.00 | | 864 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 586.00 | 2 439 289.00 | | 1 866 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 402.00 | 63 784.00 | | 137 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 25 696.00 | | 15 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | 77 265.00 | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 512.00 | 3 470 521.00 | | 2 928 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 427.00 | 4 649 775.00 | | 4 929 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 825.00 | 17 704.00 | | 27 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886.00 | 17 704.00 | | 27 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 886.00 | -17 704.00 | | -27 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 270.00 | -4 192.00 | | -52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 667.00 | 348 104.00 | | 1 305 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 831.00 | 390 792.00 | | 511 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 836.00 | -42 688.00 | | 793 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 027.00 | | 251 045.00 | 4 233 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | 1 045.00 | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 922.00 | | 250 000.00 | 4 220 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 2 319.00 | | 8 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245.00 | 2 038.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 281.00 | | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 636.00 | 27 825.00 | | 48 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 636.00 | 27 825.00 | | 48 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 864 487.00 | 432 561.00 | 273 696.00 | 864 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 442.00 | 294 994.00 | 1 140 593.00 | 1 866 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 000.00 | | | 2 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770 377.00 | | | 2 770 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 233.00 | 156 433.00 | 1 800.00 | 158 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 512.00 | 925 137.00 | 1 414 289.00 | 2 928 512.00 |