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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 191.00 | 6 245.00 | 3 945.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 867.00 | 48.00 | 1 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 027.00 | 8 112.00 | 4 224 915.00 | 4 233 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 887.00 | 8 112.00 | 4 649 775.00 | 4 657 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 214 222.00 | | 4 214 222.00 | 4 214 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | 400 000.00 | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | 7 331.00 | | 8 815.00 |
DG Autres réserves | 167 490.00 | 139 291.00 | | 167 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 688.00 | 29 683.00 | | -42 688.00 |
DK Provisions réglementées | 48 636.00 | 30 932.00 | | 48 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 254.00 | 607 237.00 | | 1 179 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 864 487.00 | 333 500.00 | | 864 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 289.00 | 497 017.00 | | 2 439 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 784.00 | 72 725.00 | | 63 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 19 483.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 265.00 | 45 367.00 | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 521.00 | 968 093.00 | | 3 470 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 775.00 | 1 575 330.00 | | 4 649 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 704.00 | 11 880.00 | | 17 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 704.00 | 11 880.00 | | 17 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 704.00 | -11 880.00 | | -17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 104.00 | 316 018.00 | | 348 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 792.00 | 286 335.00 | | 390 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 688.00 | 29 683.00 | | -42 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 755.00 | 2 871 272.00 | | 1 361 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 650.00 | 2 871 272.00 | | 1 349 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 2 652.00 | 8 112.00 | 5 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 207.00 | 2 038.00 | 6 245.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 614.00 | 1 867.00 | 1 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 932.00 | 17 704.00 | | 30 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | 17 704.00 | | 30 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 864 487.00 | 864 487.00 | | 864 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 819.00 | 2 075 988.00 | 352 831.00 | 2 428 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 486.00 | | | 2 842 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 521.00 | 3 117 690.00 | 352 831.00 | 3 470 521.00 |