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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 191.00 | 4 207.00 | 5 984.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 252.00 | 662.00 | 1 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 755.00 | 5 460.00 | 1 356 295.00 | 1 361 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CF Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 790.00 | 5 460.00 | 1 575 330.00 | 1 580 790.00 |
CU Autres participations | 1 344 200.00 | | 1 344 200.00 | 1 344 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
DH Report à nouveau | | -17 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 683.00 | 164 366.00 | | 29 683.00 |
DK Provisions réglementées | 30 932.00 | 19 052.00 | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 607 237.00 | 565 674.00 | | 607 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 017.00 | 542 877.00 | | 497 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 725.00 | 79 150.00 | | 72 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 20 266.00 | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 367.00 | 37 852.00 | | 45 367.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 093.00 | 1 061 645.00 | | 968 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 330.00 | 1 627 319.00 | | 1 575 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 493.00 | 272 326.00 | | 694 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 166.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 880.00 | 15 840.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 15 840.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | -15 840.00 | | -11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 018.00 | 304 397.00 | | 316 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 335.00 | 140 031.00 | | 286 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 683.00 | 164 366.00 | | 29 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 755.00 | | | 1 361 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 650.00 | | | 1 349 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 2 007.00 | | 3 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | 1 529.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 479.00 | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 052.00 | 11 880.00 | | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 052.00 | 11 880.00 | | 19 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 333 500.00 | 48 643.00 | 64 857.00 | 333 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 823.00 | 87 187.00 | 328 973.00 | 496 823.00 |
VI Groupe et associés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 691.00 | 116 141.00 | 550.00 | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 093.00 | 273 600.00 | 393 830.00 | 968 093.00 |