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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 121.00 | 390 075.00 | 268 046.00 | 658 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 443.00 | 14 555.00 | 16 889.00 | 31 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 642.00 | 404 630.00 | 352 012.00 | 756 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 656.00 | | 658 656.00 | 658 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 061.00 | | 1 042 061.00 | 1 042 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 727.00 | 150 985.00 | 1 834 742.00 | 1 985 727.00 |
BZ Autres créances | 700 573.00 | | 700 573.00 | 700 573.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 779.00 | 150 985.00 | 4 256 794.00 | 4 407 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 421.00 | 555 615.00 | 4 608 806.00 | 5 164 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 10 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 000.00 | -1 264.00 | | -13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 736.00 | 8 736.00 | | 3 495 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 903.00 | 1 517.00 | | 751 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 070.00 | 1 517.00 | | 1 113 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 806.00 | 10 253.00 | | 4 608 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000.00 | 1 264.00 | | 13 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 000.00 | -1 264.00 | | -13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 903.00 | 751 903.00 | | 751 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 545.00 | 1 804 545.00 | | 1 804 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 696 084.00 | 696 084.00 | | 696 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 062.00 | 2 515 880.00 | 181 182.00 | 2 697 062.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 070.00 | 1 113 070.00 | | 1 113 070.00 |