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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 1 781.00 | 25 719.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 683.00 | 910 589.00 | 1 694 094.00 | 2 604 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 208.00 | 11 316.00 | 42 892.00 | 54 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 987.00 | 923 687.00 | 2 007 301.00 | 2 930 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 675.00 | | 1 366 675.00 | 1 366 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 797.00 | | 1 445 797.00 | 1 445 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 316.00 | 154 175.00 | 2 322 141.00 | 2 476 316.00 |
BZ Autres créances | 780 518.00 | | 780 518.00 | 780 518.00 |
CF Disponibilités | 454 792.00 | | 454 792.00 | 454 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 858.00 | 154 175.00 | 6 483 683.00 | 6 637 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 845.00 | 1 077 862.00 | 8 490 983.00 | 9 568 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 585.00 | | | 321 585.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 478.00 | 26 174.00 | | 63 478.00 |
DG Autres réserves | 506 061.00 | 497 300.00 | | 506 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 936.00 | 746 064.00 | | 431 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 474.00 | 4 779 539.00 | | 4 511 474.00 |
DP Provisions pour risques | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 374.00 | 958 540.00 | | 760 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 113.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 054.00 | 748 436.00 | | 2 488 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 016.00 | 762 147.00 | | 276 016.00 |
EA Autres dettes | 160 423.00 | 68 306.00 | | 160 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 988.00 | 45 167.00 | | 67 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 855.00 | 2 582 709.00 | | 3 964 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 983.00 | 7 376 902.00 | | 8 490 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 327.00 | 1 823 907.00 | | 3 393 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 202.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 430.00 | 19 030.00 | 303 460.00 | 284 430.00 |
FD Production vendue biens | 7 209 275.00 | 2 864 312.00 | 10 073 586.00 | 7 209 275.00 |
FG Production vendue services | 635 072.00 | 20 226.00 | 655 298.00 | 635 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 777.00 | 2 903 568.00 | 11 032 344.00 | 8 128 777.00 |
FM Production stockée | | | 53 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 474.00 | 88 040.00 | | 59 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 532.00 | 92 809.00 | | 250 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 532.00 | 92 809.00 | | 250 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 223.00 | | | 378 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 223.00 | 2 701.00 | | 378 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 691.00 | 90 107.00 | | -127 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288.00 | 388 344.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 309.00 | 10 190 964.00 | | 11 407 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 373.00 | 9 444 900.00 | | 10 975 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 936.00 | 746 064.00 | | 431 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 621.00 | 83 438.00 | | 67 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 919.00 | | 569 003.00 | 2 544 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | 143 974.00 | 26 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 697.00 | 5 237.00 | 2 930 987.00 | 177 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 941.00 | 5 237.00 | 2 692 436.00 | 150 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 27 500.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 311.00 | | 540 303.00 | 2 308 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 530.00 | | 1 200.00 | 169 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 276.00 | 358 647.00 | 5 237.00 | 570 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 276.00 | 356 866.00 | 5 237.00 | 570 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 154 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 154 175.00 | | 14 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 054.00 | 2 488 054.00 | | 2 488 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 731.00 | | | 2 154 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 585.00 | | | 321 585.00 |
VB T. V. A. | 326 119.00 | | | 326 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 948.00 | 199 420.00 | 559 528.00 | 758 948.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 566.00 | 3 049 008.00 | 456 559.00 | 3 505 566.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 855.00 | 3 393 327.00 | 559 528.00 | 3 952 855.00 |