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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 546.00 | 562 572.00 | 1 574 974.00 | 2 137 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 7 704.00 | 12 120.00 | 19 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
AX Avances et acomptes | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 919.00 | 570 276.00 | 1 974 642.00 | 2 544 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 865.00 | | 707 865.00 | 707 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 871.00 | | 1 391 871.00 | 1 391 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 655.00 | | 1 875 655.00 | 1 875 655.00 |
BZ Autres créances | 225 235.00 | | 225 235.00 | 225 235.00 |
CF Disponibilités | 1 164 334.00 | | 1 164 334.00 | 1 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 260.00 | | 5 402 260.00 | 5 402 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 178.00 | 570 276.00 | 7 376 902.00 | 7 947 178.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DG Autres réserves | 497 300.00 | | | 497 300.00 |
DH Report à nouveau | | -14 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 064.00 | 537 738.00 | | 746 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 538.00 | 4 033 474.00 | | 4 779 538.00 |
DP Provisions pour risques | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 540.00 | | | 958 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 26 067.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 436.00 | 1 290 921.00 | | 748 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 147.00 | 908 887.00 | | 762 147.00 |
EA Autres dettes | 68 306.00 | 78 245.00 | | 68 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 167.00 | 1 050.00 | | 45 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 709.00 | 2 305 171.00 | | 2 582 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 902.00 | 6 338 645.00 | | 7 376 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 822.00 | 350.00 | 686 172.00 | 685 822.00 |
FD Production vendue biens | 5 673 563.00 | 2 855 823.00 | 8 529 386.00 | 5 673 563.00 |
FG Production vendue services | 497 278.00 | 16 302.00 | 513 580.00 | 497 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 663.00 | 2 872 475.00 | 9 729 138.00 | 6 856 663.00 |
FM Production stockée | | | -32 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 809.00 | 3 250.00 | | 92 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 809.00 | 3 250.00 | | 92 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 6 552.00 | | 2 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 6 552.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 108.00 | -3 302.00 | | 90 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 344.00 | 196 212.00 | | 388 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 919.00 | 258 754.00 | | 289 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 964.00 | 10 011 375.00 | | 10 190 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 900.00 | 9 473 637.00 | | 9 444 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 064.00 | 537 738.00 | | 746 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 964.00 | | 1 695 606.00 | 924 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 703.00 | 22 948.00 | 2 544 919.00 | 52 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 703.00 | 22 948.00 | 2 308 311.00 | 52 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 886.00 | | 1 526 076.00 | 857 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 458.00 | 171 507.00 | 20 688.00 | 419 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 458.00 | 171 507.00 | 20 688.00 | 419 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 637.00 | | 225 637.00 | 225 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 637.00 | | 225 637.00 | 225 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 637.00 | 14 654.00 | 225 637.00 | 225 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 654.00 | 225 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 436.00 | 748 436.00 | | 748 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 926.00 | 537 926.00 | | 537 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 530.00 | 26 755.00 | 133 775.00 | 160 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 735.00 | 1 658 735.00 | | 1 658 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 920.00 | 216 920.00 | | 216 920.00 |
VB T. V. A. | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 338.00 | 198 536.00 | 758 802.00 | 957 338.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 720.00 | 2 164 945.00 | 133 775.00 | 2 298 720.00 |
VW T.V.A. | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 709.00 | 1 823 907.00 | 758 802.00 | 2 582 709.00 |