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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 043.00 | 414 241.00 | 331 802.00 | 746 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 5 216.00 | 15 786.00 | 21 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
AX Avances et acomptes | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 964.00 | 419 458.00 | 505 506.00 | 924 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 651.00 | | 656 651.00 | 656 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 547.00 | | 1 424 547.00 | 1 424 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 067.00 | 225 637.00 | 2 011 430.00 | 2 237 067.00 |
BZ Autres créances | 233 028.00 | | 233 028.00 | 233 028.00 |
CF Disponibilités | 1 495 989.00 | | 1 495 989.00 | 1 495 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 775.00 | 225 637.00 | 5 833 139.00 | 6 058 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 739.00 | 645 094.00 | 6 338 645.00 | 6 983 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 264.00 | -1 264.00 | | -14 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 738.00 | -13 000.00 | | 537 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 474.00 | 3 495 736.00 | | 4 033 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 921.00 | 751 903.00 | | 1 290 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 887.00 | 333 450.00 | | 908 887.00 |
EA Autres dettes | 78 245.00 | 27 717.00 | | 78 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 171.00 | 1 113 070.00 | | 2 305 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 645.00 | 4 608 806.00 | | 6 338 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 648.00 | | 966 648.00 | 966 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 008 456.00 | 1 800 096.00 | 7 808 551.00 | 6 008 456.00 |
FG Production vendue services | 751 892.00 | 13 287.00 | 765 179.00 | 751 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 995.00 | 1 813 383.00 | 9 540 378.00 | 7 726 995.00 |
FM Production stockée | | | 382 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 007 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 652.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 375.00 | | | 10 011 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 637.00 | 13 000.00 | | 9 473 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 738.00 | -13 000.00 | | 537 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 642.00 | | 249 437.00 | 756 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 115.00 | 924 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 115.00 | 857 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 564.00 | | 249 437.00 | 689 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 630.00 | 89 391.00 | 74 563.00 | 404 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 630.00 | 89 391.00 | 74 563.00 | 404 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 985.00 | 74 652.00 | | 150 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 985.00 | 74 652.00 | | 150 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 985.00 | 74 652.00 | | 150 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 921.00 | 1 290 921.00 | | 1 290 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 479.00 | 327 479.00 | | 327 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 754.00 | 258 754.00 | | 258 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 159.00 | 1 951 159.00 | | 1 951 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 908.00 | | 285 908.00 | 285 908.00 |
VB T. V. A. | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VI Groupe et associés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 588.00 | 2 195 680.00 | 285 908.00 | 2 481 588.00 |
VW T.V.A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 171.00 | 2 305 171.00 | | 2 305 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |