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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 206.00 | | 645 206.00 | 645 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 376.00 | | 750 376.00 | 750 376.00 |
CU Autres participations | 645 206.00 | | 645 206.00 | 645 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 401 674.00 | | | 401 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 702.00 | | | 348 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 376.00 | | | 750 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 38 688.00 | 159 093.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 444.00 | 104 131.00 | 159 093.00 | 345 444.00 |