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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 306.00 | | 654 306.00 | 654 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 150 415.00 | | 150 415.00 | 150 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 535.00 | | 857 535.00 | 857 535.00 |
CU Autres participations | 654 306.00 | | 654 306.00 | 654 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 141 128.00 | 50 850.00 | | 141 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 456.00 | 90 278.00 | | 73 456.00 |
DK Provisions réglementées | 21 886.00 | 15 718.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 632 470.00 | 552 846.00 | | 632 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 198.00 | 205 115.00 | | 165 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 25 776.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 940.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 036.00 | 28 594.00 | | 32 036.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 065.00 | 265 487.00 | | 225 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 535.00 | 818 333.00 | | 857 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -6 168.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 360.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 298.00 | 261 542.00 | | 241 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 842.00 | 171 264.00 | | 167 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 456.00 | 90 278.00 | | 73 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 644.00 | 39 990.00 | 122 654.00 | 162 644.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 511.00 | 99 857.00 | 122 654.00 | 222 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |