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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 306.00 | | 654 306.00 | 654 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CF Disponibilités | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 333.00 | | 818 333.00 | 818 333.00 |
CU Autres participations | 654 306.00 | | 654 306.00 | 654 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 50 850.00 | 2 293.00 | | 50 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 278.00 | 48 557.00 | | 90 278.00 |
DK Provisions réglementées | 15 718.00 | 9 550.00 | | 15 718.00 |
DL TOTAL (I) | 552 846.00 | 456 399.00 | | 552 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 115.00 | 244 594.00 | | 205 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 25 768.00 | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 515.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | 31 452.00 | | 28 594.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 487.00 | 306 329.00 | | 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 333.00 | 762 729.00 | | 818 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -6 168.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 703.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 542.00 | 217 247.00 | | 261 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 264.00 | 168 690.00 | | 171 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 278.00 | 48 557.00 | | 90 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 206.00 | 9 100.00 | | 645 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 206.00 | 9 100.00 | | 645 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 115.00 | 42 471.00 | 162 644.00 | 205 115.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 487.00 | 102 843.00 | 162 644.00 | 265 487.00 |