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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 206.00 | | 645 206.00 | 645 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 729.00 | | 762 729.00 | 762 729.00 |
CU Autres participations | 645 206.00 | | 645 206.00 | 645 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 557.00 | 38 293.00 | | 48 557.00 |
DK Provisions réglementées | 9 550.00 | 3 382.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 456 399.00 | 401 674.00 | | 456 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 594.00 | 283 258.00 | | 244 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 768.00 | 24 701.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 12 986.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 27 756.00 | | 31 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 329.00 | 348 702.00 | | 306 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 729.00 | 750 376.00 | | 762 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 168.00 | 3 382.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 3 382.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -3 382.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 890.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 247.00 | 169 494.00 | | 217 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 690.00 | 131 202.00 | | 168 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 557.00 | 38 293.00 | | 48 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 206.00 | | | 645 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 312.00 | 39 117.00 | 160 859.00 | 241 312.00 |
VI Groupe et associés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 047.00 | 100 852.00 | 160 859.00 | 303 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |