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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 916.00 | | 364 916.00 | 364 916.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 873.00 | | 391 873.00 | 391 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 033.00 | | 464 033.00 | 464 033.00 |
CU Autres participations | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 480.00 | 63 835.00 | | 61 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 027.00 | -2 356.00 | | -13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 57 253.00 | 70 280.00 | | 57 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 079.00 | 77 325.00 | | 176 079.00 |
EA Autres dettes | | 40 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 780.00 | 276 676.00 | | 406 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 033.00 | 346 955.00 | | 464 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 780.00 | 276 676.00 | | 406 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 192.00 | | 338 192.00 | 338 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 192.00 | | 338 192.00 | 338 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 468.00 | 204 030.00 | | 351 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 495.00 | 206 386.00 | | 364 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 027.00 | -2 356.00 | | -13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
UX Autres créances clients | 364 916.00 | 364 916.00 | | 364 916.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 764.00 | 390 764.00 | | 390 764.00 |
VW T.V.A. | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 780.00 | 406 780.00 | | 406 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 6 314.00 | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -100.00 | 1 045.00 | | -100.00 |
ST Autres comptes | 992.00 | 658.00 | | 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 1 362.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 7 676.00 | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 638.00 | 40 806.00 | | 67 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 892.00 | 7 703.00 | | 24 892.00 |