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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 347.00 | 847 083.00 | -840 736.00 | 6 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | | 6 588.00 | -6 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 809.00 | 652 280.00 | 142 529.00 | 794 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 718.00 | 1 636 136.00 | 325 582.00 | 1 961 718.00 |
BT Marchandises | 1 036 143.00 | | 1 036 143.00 | 1 036 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 326.00 | 347 409.00 | 3 201 918.00 | 3 549 326.00 |
BZ Autres créances | 577 935.00 | | 577 935.00 | 577 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 222 530.00 | | 222 530.00 | 222 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 699.00 | 347 409.00 | 5 409 290.00 | 5 756 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 417.00 | 1 983 544.00 | 5 734 873.00 | 7 718 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 725.00 | 8 000.00 | | 141 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172 226.00 | | | 3 172 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 857.00 | 65 406.00 | | 57 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 584.00 | -7 549.00 | | 404 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 192.00 | 66 657.00 | | 3 777 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 187.00 | 158 504.00 | | 900 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 146.00 | | | 543 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 286.00 | 279 359.00 | | 472 286.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | 6 000.00 | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 620.00 | 443 863.00 | | 1 955 620.00 |
ED (V) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 873.00 | 510 520.00 | | 5 734 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 620.00 | 443 863.00 | | 1 955 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 903.00 | | 3 318 903.00 | 3 318 903.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 903.00 | | 3 318 903.00 | 3 318 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 392.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 840.00 | 175 500.00 | | 4 677 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 255.00 | 183 049.00 | | 4 273 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 584.00 | -7 549.00 | | 404 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | 3 473 801.00 | 72 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 160.00 | | 62 084.00 | 72 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 243.00 | | 1 961 718.00 | 1 584 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 083.00 | | 922 848.00 | 1 512 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 160.00 | | 62 084.00 | 72 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 392.00 | -1 500 744.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 000.00 | -752 083.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -2 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 392.00 | -746 516.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -347 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -347 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -347 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 146.00 | 543 146.00 | | 543 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 263.00 | 261 263.00 | | 261 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 326.00 | 3 549 326.00 | | 3 549 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VB T. V. A. | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 900 187.00 | 900 187.00 | | 900 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 566.00 | | | 1 685 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 566.00 | | | 1 685 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 458.00 | 486 458.00 | | 486 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 574.00 | 370 574.00 | | 370 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 392.00 | 4 558 392.00 | | 4 558 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 620.00 | 1 955 620.00 | | 1 955 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715 599.00 | | | 715 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 403.00 | 1 749.00 | | 69 403.00 |
ST Autres comptes | 408 818.00 | 7 430.00 | | 408 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | 6 000.00 | | 15 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 643.00 | | | 338 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715 599.00 | | | 715 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 287.00 | 35 000.00 | | 265 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 187.00 | | | 1 093 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 394.00 | 15 180.00 | | 838 394.00 |