| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 347.00 | 942 083.00 | -935 736.00 | 6 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 445.00 | 2 153.00 | 13 292.00 | 15 445.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | | 6 588.00 | -6 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 075.00 | 689 533.00 | 141 542.00 | 831 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 484.00 | 1 768 397.00 | 244 087.00 | 2 012 484.00 |
BT Marchandises | 1 916 155.00 | | 1 916 155.00 | 1 916 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 048.00 | 347 409.00 | 2 221 639.00 | 2 569 048.00 |
BZ Autres créances | 633 783.00 | | 633 783.00 | 633 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 249 003.00 | 347 409.00 | 4 901 595.00 | 5 249 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 487.00 | 2 115 805.00 | 5 145 682.00 | 7 261 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172 226.00 | 3 172 226.00 | | 3 172 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 173.00 | 800.00 | | 14 173.00 |
DH Report à nouveau | 449 068.00 | 57 857.00 | | 449 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 912.00 | 404 584.00 | | -497 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 280.00 | 3 777 192.00 | | 3 279 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 512.00 | 7 699.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 486.00 | 900 187.00 | | 944 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 543 146.00 | | 118 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 455.00 | 472 286.00 | | 428 455.00 |
EA Autres dettes | 348 208.00 | 32 302.00 | | 348 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 402.00 | 1 955 620.00 | | 1 866 402.00 |
ED (V) | | 2 061.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 682.00 | 5 734 873.00 | | 5 145 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 916.00 | 1 955 620.00 | | 921 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 512.00 | 7 699.00 | | 26 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 313.00 | 1 918 091.00 | 2 115 404.00 | 197 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 313.00 | 1 918 091.00 | 2 115 404.00 | 197 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 261.00 | |
GE Autres charges | | | 19 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 22 141.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 22 141.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 22 095.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 344.00 | 4 677 840.00 | | 2 153 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 256.00 | 4 273 255.00 | | 2 651 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 912.00 | 404 584.00 | | -497 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 718.00 | | 50 766.00 | 1 961 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 439.00 | | 13 300.00 | 970 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 848.00 | | 36 266.00 | 922 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 084.00 | | 1 200.00 | 62 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 136.00 | 132 261.00 | | 1 636 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847 083.00 | 95 000.00 | | 847 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 8.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 908.00 | 37 253.00 | | 786 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 208.00 | 348 208.00 | | 348 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 048.00 | 2 569 048.00 | | 2 569 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VI Groupe et associés | 944 486.00 | | 944 486.00 | 944 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 797.00 | | | 1 667 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 797.00 | | | 1 667 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 695.00 | 530 695.00 | | 530 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 587.00 | 3 264 587.00 | | 3 264 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 402.00 | 921 916.00 | 944 486.00 | 1 866 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 135.00 | 715 599.00 | | 107 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 367.00 | 69 403.00 | | 75 367.00 |
ST Autres comptes | 144 926.00 | 408 818.00 | | 144 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | 15 900.00 | | 23 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 143.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 694.00 | 4 486.00 | | 3 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 756 626.00 | 338 643.00 | | 756 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 135.00 | 715 599.00 | | 107 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 868.00 | 838 394.00 | | 1 003 868.00 |