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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 416.00 | | 406 416.00 | 406 416.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 520.00 | | 510 520.00 | 510 520.00 |
CU Autres participations | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 406.00 | 48 453.00 | | 65 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 549.00 | 16 953.00 | | -7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 66 657.00 | 74 206.00 | | 66 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 359.00 | 258 898.00 | | 279 359.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 863.00 | 417 599.00 | | 443 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 520.00 | 491 804.00 | | 510 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 863.00 | 417 599.00 | | 443 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 125 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 500.00 | 341 994.00 | | 175 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 049.00 | 325 042.00 | | 183 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 549.00 | 16 953.00 | | -7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 416.00 | 406 416.00 | | 406 416.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VI Groupe et associés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 589.00 | 437 589.00 | | 437 589.00 |
VW T.V.A. | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 863.00 | 443 863.00 | | 443 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 846.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | 1 275.00 | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 7 430.00 | 835.00 | | 7 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 742.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 588.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | 68 000.00 | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 055.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 180.00 | 26 110.00 | | 15 180.00 |