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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 491.00 | 44.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 645.00 | 64 828.00 | 72 817.00 | 137 645.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 229.00 | 65 319.00 | 84 910.00 | 150 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
060 Stock marchandises | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 867.00 | | 183 867.00 | 183 867.00 |
072 Créances – Autres | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
084 Disponibilités | 239 498.00 | | 239 498.00 | 239 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 526.00 | | 558 526.00 | 558 526.00 |
110 Total général Actif | 708 755.00 | 65 319.00 | 643 436.00 | 708 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 839.00 | 255 858.00 | | 268 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 756.00 | 397 604.00 | | 684 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 781.00 | 5 178.00 | | 2 781.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 384.00 | 658 651.00 | | 956 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 500.00 | 204 423.00 | | 173 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 981.00 | -35 526.00 | | -5 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 356.00 | 47 358.00 | | 69 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
242 Autres charges externes. | 331 999.00 | 234 612.00 | | 331 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 2 920.00 | | 7 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 168.00 | 100 356.00 | | 204 168.00 |
252 Charges sociales | 57 086.00 | 25 553.00 | | 57 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 397.00 | 20 961.00 | | 26 397.00 |
262 Autres charges | 16 739.00 | 19 433.00 | | 16 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 481.00 | 620 090.00 | | 876 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 903.00 | 38 561.00 | | 79 903.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 139.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | 1 247.00 | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 349.00 | 12 897.00 | | 2 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 969.00 | | | -35 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 528.00 | 20 864.00 | | 106 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |