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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 698.00 | 3 687.00 | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 294.00 | 95 343.00 | 155 951.00 | 251 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 328.00 | 96 041.00 | 167 287.00 | 263 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
072 Créances – Autres | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
084 Disponibilités | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 878.00 | | 617 878.00 | 617 878.00 |
110 Total général Actif | 881 206.00 | 96 041.00 | 785 164.00 | 881 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 667 749.00 | | | 667 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 667 749.00 | 268 839.00 | | 667 749.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 596 221.00 | | | 596 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 221.00 | 684 756.00 | | 596 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 874.00 | 2 781.00 | | 2 874.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 888.00 | 956 384.00 | | 1 266 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 276.00 | 173 500.00 | | 312 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 287.00 | -5 981.00 | | -49 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 352.00 | 69 356.00 | | 53 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 548.00 | -3 795.00 | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 333 248.00 | 331 999.00 | | 333 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | 7 011.00 | | 12 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 018.00 | 204 168.00 | | 431 018.00 |
252 Charges sociales | 151 281.00 | 57 086.00 | | 151 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 722.00 | 26 397.00 | | 30 722.00 |
262 Autres charges | 20 562.00 | 16 739.00 | | 20 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 294 526.00 | 876 481.00 | | 1 294 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 638.00 | 79 903.00 | | -27 638.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 38.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 4 971.00 | 3 340.00 | | 4 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 349.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -43 692.00 | -32 276.00 | | -43 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 477.00 | 106 528.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |