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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 3 031.00 | 4 354.00 | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 881.00 | 109 628.00 | 107 252.00 | 216 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 174.00 | 72 626.00 | 103 548.00 | 176 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 089.00 | 185 286.00 | 223 803.00 | 409 089.00 |
BT Marchandises | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
BZ Autres créances | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CF Disponibilités | 464 534.00 | | 464 534.00 | 464 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 664.00 | | 838 664.00 | 838 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 753.00 | 185 286.00 | 1 062 466.00 | 1 247 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 249 374.00 | | 253 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 506.00 | 43 866.00 | | 99 506.00 |
DL TOTAL (I) | 358 246.00 | 298 740.00 | | 358 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 613.00 | 411 600.00 | | 401 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | 11 212.00 | | 43 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 881.00 | 18 983.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 106.00 | 49 295.00 | | 92 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 005.00 | 71 286.00 | | 114 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 43 527.00 | 3 394.00 | | 43 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 220.00 | 569 117.00 | | 704 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 466.00 | 867 857.00 | | 1 062 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 140.00 | 39 714.00 | 563 854.00 | 524 140.00 |
FG Production vendue services | 621 830.00 | 22 788.00 | 644 618.00 | 621 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 969.00 | 62 502.00 | 1 208 472.00 | 1 145 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 873.00 | |
GE Autres charges | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 660.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 660.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 47 531.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 747.00 | -43 031.00 | | -27 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 016.00 | 1 302 798.00 | | 1 314 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 510.00 | 1 258 932.00 | | 1 214 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 506.00 | 43 866.00 | | 99 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 9 435.00 | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 413.00 | 45 873.00 | | 139 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 371.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 752.00 | 44 503.00 | | 137 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 673.00 | 281 673.00 | | 281 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 222.00 | 281 673.00 | 8 549.00 | 290 222.00 |