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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 1 661.00 | 2 724.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 803.00 | 82 888.00 | 67 914.00 | 150 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 456.00 | 54 864.00 | 110 592.00 | 165 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 293.00 | 139 413.00 | 189 880.00 | 329 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
BZ Autres créances | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
CF Disponibilités | 308 195.00 | | 308 195.00 | 308 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 978.00 | | 677 978.00 | 677 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 270.00 | 139 413.00 | 867 857.00 | 1 007 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 374.00 | 237 898.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | 11 477.00 | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 298 740.00 | 254 874.00 | | 298 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 600.00 | 240 408.00 | | 411 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 983.00 | 950.00 | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 119 804.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 128 322.00 | | 71 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 24 850.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 15 955.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 117.00 | 530 290.00 | | 569 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 857.00 | 785 164.00 | | 867 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 360.00 | 73 915.00 | 739 275.00 | 665 360.00 |
FG Production vendue services | 417 130.00 | 35 377.00 | 452 507.00 | 417 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 490.00 | 109 293.00 | 1 191 782.00 | 1 082 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 031.00 | -43 692.00 | | -43 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 798.00 | 1 267 282.00 | | 1 302 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 932.00 | 1 255 805.00 | | 1 258 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 866.00 | 11 477.00 | | 43 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | 15 862.00 | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 041.00 | 43 372.00 | | 96 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 963.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 343.00 | 42 409.00 | | 95 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 687.00 | 265 138.00 | 8 549.00 | 273 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 134.00 | 550 134.00 | | 550 134.00 |