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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 771.00 | 57 694.00 | 2 077.00 | 59 771.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 699 160.00 | 247 934.00 | 451 226.00 | 699 160.00 |
AP Constructions | 18 188 646.00 | 10 910 212.00 | 7 278 435.00 | 18 188 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 293.00 | 1 612 950.00 | 707 343.00 | 2 320 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 271.00 | 419 419.00 | 198 852.00 | 618 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BF Prêts | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 909 521.00 | 13 248 208.00 | 9 661 313.00 | 22 909 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BT Marchandises | 6 339 870.00 | 200 134.00 | 6 139 735.00 | 6 339 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 461.00 | 1 458.00 | 130 003.00 | 131 461.00 |
BZ Autres créances | 1 903 312.00 | 25 823.00 | 1 877 489.00 | 1 903 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 344.00 | | 1 058 344.00 | 1 058 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 645.00 | 227 415.00 | 11 250 230.00 | 11 477 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 387 166.00 | 13 475 623.00 | 20 911 544.00 | 34 387 166.00 |
CU Autres participations | 910 391.00 | | 910 391.00 | 910 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 890 805.00 | | | 6 890 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 871.00 | | | 1 245 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 186 984.00 | | | 8 186 984.00 |
DP Provisions pour risques | 261 727.00 | | | 261 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 727.00 | | | 261 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 930.00 | | | 4 267 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 218.00 | | | 1 324 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 951.00 | | | 4 268 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 504.00 | | | 2 475 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 462 833.00 | | | 12 462 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 911 544.00 | | | 20 911 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 810 782.00 | | | 8 810 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 604 638.00 | | 62 604 638.00 | 62 604 638.00 |
FD Production vendue biens | 3 696 496.00 | | 3 696 496.00 | 3 696 496.00 |
FG Production vendue services | 939 460.00 | | 939 460.00 | 939 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 240 594.00 | | 67 240 594.00 | 67 240 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 643 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 492 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 702 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 430.00 | | | 470 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 848 633.00 | | | 67 848 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 602 762.00 | | | 66 602 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 871.00 | | | 1 245 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 127 552.00 | | 2 732 469.00 | 23 127 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 551.00 | 1 182 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508 514.00 | 23 351 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 963.00 | 22 041 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 624.00 | | 2 431.00 | 124 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023 473.00 | | 2 464 364.00 | 22 023 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 456.00 | | 265 674.00 | 979 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502 063.00 | 3 240 299.00 | 2 202 602.00 | 14 502 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | 9 722.00 | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436 938.00 | 3 230 578.00 | 2 202 602.00 | 14 436 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 729.00 | 129 515.00 | 125 517.00 | 257 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 485.00 | 200 135.00 | 192 485.00 | 192 485.00 |
6T Sur comptes clients | 32 350.00 | 1 458.00 | 6 527.00 | 32 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 835.00 | 201 593.00 | 199 012.00 | 224 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 564.00 | 331 108.00 | 324 529.00 | 482 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 218.00 | 1 324 218.00 | | 1 324 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 951.00 | 4 268 951.00 | | 4 268 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 930.00 | 615 644.00 | 2 434 857.00 | 4 267 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 608 715.00 | 2 391 285.00 | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 285.00 | | | 652 285.00 |
VP Divers | 3 390 235.00 | 3 390 235.00 | | 3 390 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 504.00 | 2 475 504.00 | | 2 475 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 264.00 | 2 257 274.00 | 62 990.00 | 2 320 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 462 833.00 | 8 810 547.00 | 2 434 857.00 | 12 462 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |