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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 884.00 | 90 493.00 | 4 391.00 | 94 884.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 726 458.00 | 453 709.00 | 272 748.00 | 726 458.00 |
AP Constructions | 18 191 758.00 | 14 678 605.00 | 3 513 153.00 | 18 191 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 640.00 | 2 489 448.00 | 533 191.00 | 3 022 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 875.00 | 612 313.00 | 187 561.00 | 799 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 847 828.00 | 18 324 570.00 | 16 523 258.00 | 34 847 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BT Marchandises | 5 280 026.00 | 152 745.00 | 5 127 281.00 | 5 280 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 641.00 | 19 659.00 | 189 982.00 | 209 641.00 |
BZ Autres créances | 3 071 137.00 | | 3 071 137.00 | 3 071 137.00 |
CF Disponibilités | 4 425 925.00 | | 4 425 925.00 | 4 425 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 140 586.00 | 172 404.00 | 12 968 182.00 | 13 140 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 988 415.00 | 18 496 974.00 | 29 491 440.00 | 47 988 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 317.00 | | | 415 317.00 |
CU Autres participations | 11 899 530.00 | | 11 899 530.00 | 11 899 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 680 768.00 | | | 10 680 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 6 799 607.00 | | | 6 799 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 183.00 | | | 1 105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 18 667 752.00 | | | 18 667 752.00 |
DP Provisions pour risques | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 509.00 | | | 1 830 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 123.00 | | | 1 519 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 677.00 | | | 4 850 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 826.00 | | | 2 251 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
EA Autres dettes | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 638 426.00 | | | 10 638 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 491 440.00 | | | 29 491 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 653.00 | | | 8 051 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 488 564.00 | | 66 488 564.00 | 66 488 564.00 |
FD Production vendue biens | 4 480 870.00 | | 4 480 870.00 | 4 480 870.00 |
FG Production vendue services | 1 685 524.00 | | 1 685 524.00 | 1 685 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 654 959.00 | | 72 654 959.00 | 72 654 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 433 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 534 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 404.00 | |
GE Autres charges | | | 44 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 542 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 446.00 | | | 404 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 691.00 | | | 527 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 689 084.00 | | | 73 689 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 583 901.00 | | | 72 583 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 183.00 | | | 1 105 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 706 755.00 | | 286 613.00 | 34 706 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 539.00 | 34 847 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 539.00 | 22 800 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 169.00 | | 1 714.00 | 143 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 667 568.00 | | 278 884.00 | 22 667 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896 018.00 | | 6 015.00 | 11 896 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426 066.00 | 965 368.00 | 66 864.00 | 17 426 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 582.00 | 5 912.00 | | 84 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341 484.00 | 959 457.00 | 66 864.00 | 17 341 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 062.00 | | 45 800.00 | 231 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 062.00 | | 45 800.00 | 231 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 123.00 | 149 779.00 | | 1 519 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 677.00 | 4 850 677.00 | | 4 850 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 827.00 | 2 251 827.00 | | 2 251 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 143.00 | 608 714.00 | 1 217 429.00 | 1 826 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 714.00 | | | 608 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 137.00 | 2 655 819.00 | 415 318.00 | 3 071 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 627.00 | 2 985 806.00 | 417 820.00 | 3 403 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 427.00 | 8 051 654.00 | 1 217 429.00 | 10 638 427.00 |