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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 119 306.00 | 86 609.00 | 32 697.00 | 119 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 2 198.00 | 2 451.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 010.00 | 123 034.00 | 18 976.00 | 142 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | 18 751.00 | 7 298.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 462.00 | 234 846.00 | 602 616.00 | 837 462.00 |
BT Marchandises | 612 309.00 | | 612 309.00 | 612 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
BZ Autres créances | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
CF Disponibilités | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 071.00 | | 1 369 071.00 | 1 369 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 532.00 | 234 846.00 | 1 971 686.00 | 2 206 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 368.00 | 347 474.00 | | 382 368.00 |
DL TOTAL (I) | 399 113.00 | 364 219.00 | | 399 113.00 |
DP Provisions pour risques | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | 43 373.00 | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 857.00 | 885 052.00 | | 961 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 735.00 | 465 903.00 | | 414 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 662.00 | 97 218.00 | | 114 662.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 001.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 447.00 | 1 495 547.00 | | 1 502 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 686.00 | 1 929 892.00 | | 1 971 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 447.00 | 1 484 545.00 | | 1 502 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 021.00 | | 17 441.00 | 820 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 524.00 | | 17 441.00 | 248 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 443.00 | 26 651.00 | | 189 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 189.00 | 26 651.00 | | 185 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 735.00 | 414 735.00 | | 414 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 401 822.00 | 401 822.00 | | 401 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 961 813.00 | 961 813.00 | | 961 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 199.00 | 548 150.00 | 26 049.00 | 574 199.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 447.00 | 1 502 447.00 | | 1 502 447.00 |