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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 122 456.00 | 111 316.00 | 11 140.00 | 122 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 6 519.00 | 1 809.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 018.00 | 142 382.00 | 4 637.00 | 147 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | 18 751.00 | 7 298.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 299.00 | 283 222.00 | 566 077.00 | 849 299.00 |
BT Marchandises | 575 134.00 | | 575 134.00 | 575 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
BZ Autres créances | 416 297.00 | | 416 297.00 | 416 297.00 |
CF Disponibilités | 516 272.00 | | 516 272.00 | 516 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 629.00 | | 1 578 629.00 | 1 578 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 928.00 | 283 222.00 | 2 144 706.00 | 2 427 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 203.00 | 294 770.00 | | 446 203.00 |
DL TOTAL (I) | 462 948.00 | 311 515.00 | | 462 948.00 |
DP Provisions pour risques | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 878.00 | 1 096 788.00 | | 1 098 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 340.00 | 447 675.00 | | 432 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | 108 838.00 | | 77 665.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 960.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 632.00 | 1 656 261.00 | | 1 611 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 706.00 | 2 037 903.00 | | 2 144 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 632.00 | 1 656 261.00 | | 1 611 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 149.00 | | 3 150.00 | 846 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 652.00 | | 3 150.00 | 274 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 453.00 | 9 018.00 | | 255 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 199.00 | 9 018.00 | | 251 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 340.00 | 432 340.00 | | 432 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 383 660.00 | 383 660.00 | | 383 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 878.00 | 1 098 878.00 | | 1 098 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 272.00 | 487 223.00 | 26 049.00 | 513 272.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 632.00 | 1 611 632.00 | | 1 611 632.00 |