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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 106 265.00 | 73 236.00 | 33 029.00 | 106 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 560.00 | 110 254.00 | 30 305.00 | 140 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | 18 751.00 | 7 298.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 021.00 | 208 195.00 | 611 826.00 | 820 021.00 |
BT Marchandises | 596 014.00 | | 596 014.00 | 596 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
BZ Autres créances | 442 773.00 | | 442 773.00 | 442 773.00 |
CF Disponibilités | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 066.00 | | 1 318 066.00 | 1 318 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 087.00 | 208 195.00 | 1 929 892.00 | 2 138 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 474.00 | 340 376.00 | | 347 474.00 |
DL TOTAL (I) | 364 219.00 | 357 121.00 | | 364 219.00 |
DP Provisions pour risques | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 373.00 | 74 814.00 | | 43 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 052.00 | 854 103.00 | | 885 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 903.00 | 460 405.00 | | 465 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 218.00 | 97 398.00 | | 97 218.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 3 825.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 547.00 | 1 490 544.00 | | 1 495 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 892.00 | 1 917 792.00 | | 1 929 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 545.00 | 1 490 544.00 | | 1 484 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 794.00 | | 7 336.00 | 813 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 820 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 248 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 297.00 | | 7 336.00 | 242 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 798.00 | 24 755.00 | 1 109.00 | 165 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 544.00 | 24 755.00 | 1 109.00 | 161 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 373.00 | 32 371.00 | 11 002.00 | 43 373.00 |
VI Groupe et associés | 884 965.00 | 884 965.00 | | 884 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 693.00 | 512 644.00 | 26 049.00 | 538 693.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 547.00 | 1 484 545.00 | 11 002.00 | 1 495 547.00 |