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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 119 306.00 | 109 247.00 | 10 059.00 | 119 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 4 936.00 | 3 392.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 018.00 | 137 015.00 | 10 003.00 | 147 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | 18 751.00 | 7 298.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 149.00 | 274 204.00 | 571 945.00 | 846 149.00 |
BT Marchandises | 595 773.00 | | 595 773.00 | 595 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BZ Autres créances | 466 769.00 | | 466 769.00 | 466 769.00 |
CF Disponibilités | 309 446.00 | | 309 446.00 | 309 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 957.00 | | 1 465 957.00 | 1 465 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 107.00 | 274 204.00 | 2 037 903.00 | 2 312 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 770.00 | 307 304.00 | | 294 770.00 |
DL TOTAL (I) | 311 515.00 | 324 049.00 | | 311 515.00 |
DP Provisions pour risques | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 788.00 | 1 066 248.00 | | 1 096 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 675.00 | 449 058.00 | | 447 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 838.00 | 110 630.00 | | 108 838.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 23 293.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 261.00 | 1 649 229.00 | | 1 656 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 903.00 | 2 043 404.00 | | 2 037 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 261.00 | 1 649 229.00 | | 1 656 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 173.00 | | 10 860.00 | 842 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 846 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 274 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 676.00 | | 10 700.00 | 270 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | 160.00 | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 325.00 | 18 852.00 | 6 724.00 | 243 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 071.00 | 18 852.00 | 6 724.00 | 239 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 675.00 | 447 675.00 | | 447 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 382 933.00 | 382 933.00 | | 382 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 788.00 | 1 096 788.00 | | 1 096 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 787.00 | 560 738.00 | 26 049.00 | 586 787.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 261.00 | 1 656 261.00 | | 1 656 261.00 |