| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 191.00 | 251 023.00 | 12 167.00 | 263 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 836.00 | 337 080.00 | 36 756.00 | 373 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 706.00 | 40 000.00 | 875 706.00 | 915 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 156.00 | 78 249.00 | 628 907.00 | 707 156.00 |
BZ Autres créances | 386 879.00 | 178 327.00 | 208 552.00 | 386 879.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 259.00 | 296 576.00 | 1 759 683.00 | 2 056 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 095.00 | 633 656.00 | 1 796 439.00 | 2 430 095.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 747 658.00 | | | 747 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 839.00 | | | -453 839.00 |
DL TOTAL (I) | 678 819.00 | | | 678 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 654.00 | | | 357 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 294.00 | | | 483 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 620.00 | | | 1 117 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 439.00 | | | 1 796 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 620.00 | | | 1 117 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 654.00 | | | 357 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 294.00 | 483 294.00 | | 483 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 737.00 | 1 097 177.00 | 16 560.00 | 1 113 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 320.00 | 1 117 320.00 | | 1 117 320.00 |