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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 087.00 | 248 769.00 | 8 318.00 | 257 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 612.00 | 316 706.00 | 32 907.00 | 349 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 577.00 | 40 000.00 | 774 577.00 | 814 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 996.00 | 152 873.00 | 660 123.00 | 812 996.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 487.00 | 192 873.00 | 1 507 614.00 | 1 700 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 099.00 | 509 579.00 | 1 540 521.00 | 2 050 099.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 293 819.00 | | | 293 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 068.00 | | | -158 068.00 |
DL TOTAL (I) | 520 751.00 | | | 520 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 810.00 | | | 666 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
EA Autres dettes | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 769.00 | | | 1 019 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 521.00 | | | 1 540 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 937.00 | | | 961 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 080.00 | 3 849.00 | 24 223.00 | 337 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 771.00 | | 864.00 | 22 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 309.00 | 3 849.00 | 23 359.00 | 314 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 576.00 | 74 674.00 | 178 327.00 | 256 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 576.00 | 74 674.00 | 178 327.00 | 296 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 576.00 | 74 674.00 | 178 327.00 | 296 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 810.00 | 666 810.00 | | 666 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 689.00 | 17 857.00 | 57 832.00 | 75 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 815.00 | 1 205 815.00 | | 1 205 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 375.00 | 1 205 815.00 | 16 560.00 | 1 222 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 769.00 | 961 937.00 | 57 832.00 | 1 019 769.00 |