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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 932.00 | 252 535.00 | 5 397.00 | 257 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 529.00 | 320 471.00 | 22 058.00 | 342 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 370.00 | | 722 370.00 | 722 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 287.00 | 152 873.00 | 665 414.00 | 818 287.00 |
BZ Autres créances | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CF Disponibilités | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 599.00 | 152 873.00 | 1 693 726.00 | 1 846 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 128.00 | 473 344.00 | 1 715 784.00 | 2 189 128.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 135 751.00 | 293 819.00 | | 135 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 655.00 | -158 068.00 | | -135 655.00 |
DL TOTAL (I) | 385 096.00 | 520 751.00 | | 385 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 225.00 | 75 689.00 | | 138 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 953.00 | 156 768.00 | | 470 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 503.00 | 666 810.00 | | 534 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 104.00 | 99 923.00 | | 141 104.00 |
EA Autres dettes | 45 903.00 | 20 578.00 | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 688.00 | 1 019 769.00 | | 1 330 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 784.00 | 1 540 521.00 | | 1 715 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 706.00 | 3 766.00 | | 316 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 799.00 | 3 766.00 | | 294 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 873.00 | | | 152 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 873.00 | | 40 000.00 | 192 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 873.00 | | 40 000.00 | 192 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 953.00 | 400 953.00 | | 470 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 503.00 | 534 503.00 | | 534 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 225.00 | 18 848.00 | 87 877.00 | 138 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 411.00 | 912 411.00 | | 912 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 971.00 | 912 411.00 | 16 560.00 | 928 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 688.00 | 1 141 311.00 | 87 877.00 | 1 330 688.00 |