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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 880.00 | 46 694.00 | 7 186.00 | 53 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 340.00 | 256 066.00 | 7 274.00 | 263 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 728.00 | 324 667.00 | 31 061.00 | 355 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 711.00 | | 853 711.00 | 853 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 332.00 | 192 757.00 | 828 575.00 | 1 021 332.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 783.00 | 192 757.00 | 1 892 026.00 | 2 084 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 510.00 | 517 424.00 | 1 923 087.00 | 2 440 510.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 135 751.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | -135 655.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 395 184.00 | 385 096.00 | | 395 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 377.00 | 138 225.00 | | 119 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 340.00 | 470 953.00 | | 684 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 870.00 | 534 503.00 | | 329 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 763.00 | 141 104.00 | | 125 763.00 |
EA Autres dettes | 247 020.00 | 45 903.00 | | 247 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 903.00 | 1 330 688.00 | | 1 527 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 087.00 | 1 715 784.00 | | 1 923 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 340.00 | | | 684 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 529.00 | | 13 258.00 | 342 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 355 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 961.00 | | 13 258.00 | 303 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 471.00 | 4 196.00 | | 320 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 564.00 | 4 196.00 | | 298 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 870.00 | 329 870.00 | | 329 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 359.00 | 861 359.00 | | 861 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 332.00 | 1 021 332.00 | | 1 021 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 377.00 | 18 083.00 | 83 794.00 | 119 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 616.00 | 1 103 116.00 | 16 500.00 | 1 119 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 371.00 | 1 335 077.00 | 83 794.00 | 1 506 371.00 |