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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
AN Terrains | 95 680.00 | 83 279.00 | 12 401.00 | 95 680.00 |
AP Constructions | 495 205.00 | 237 164.00 | 258 041.00 | 495 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 152.00 | 147 480.00 | 20 672.00 | 168 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 641.00 | 100 046.00 | 28 596.00 | 128 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 235.00 | 570 358.00 | 335 877.00 | 906 235.00 |
BT Marchandises | 532 218.00 | 10 700.00 | 521 518.00 | 532 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 581.00 | 3 576.00 | 64 004.00 | 67 581.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 025.00 | 14 276.00 | 657 749.00 | 672 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 261.00 | 584 634.00 | 993 626.00 | 1 578 261.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 888.00 | 215 701.00 | | 268 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 262.00 | 83 517.00 | | 105 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 586.00 | 15 579.00 | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 607 735.00 | 534 797.00 | | 607 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246.00 | 81 132.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 077.00 | 150 423.00 | | 158 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | 2 700.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | 97 488.00 | | 120 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 45 456.00 | | 37 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 940.00 | | |
EA Autres dettes | 23 259.00 | 7 621.00 | | 23 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 891.00 | 401 761.00 | | 385 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 626.00 | 936 557.00 | | 993 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 541.00 | 355 951.00 | | 376 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 324.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 10 700.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 10 700.00 | 7 500.00 | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 246.00 | 36 896.00 | 9 350.00 | 46 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 832.00 | 77 266.00 | 565.00 | 77 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 744.00 | 375 394.00 | 9 350.00 | 384 744.00 |