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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
AN Terrains | 89 269.00 | 80 920.00 | 8 349.00 | 89 269.00 |
AP Constructions | 490 581.00 | 289 505.00 | 201 076.00 | 490 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 490.00 | 150 843.00 | 16 647.00 | 167 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 873.00 | 108 796.00 | 30 077.00 | 138 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 472.00 | 630 064.00 | 270 408.00 | 900 472.00 |
BT Marchandises | 795 511.00 | 12 150.00 | 783 361.00 | 795 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 460.00 | 3 576.00 | 60 884.00 | 64 460.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 742.00 | 15 726.00 | 1 118 015.00 | 1 133 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 214.00 | 645 791.00 | 1 388 423.00 | 2 034 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 300 848.00 | 181 199.00 | | 300 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 956.00 | 169 649.00 | | 118 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 457.00 | 10 598.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 868 261.00 | 801 446.00 | | 868 261.00 |
DP Provisions pour risques | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 056.00 | 200 767.00 | | 195 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 700.00 | 135 391.00 | | 117 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | 14 197.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 132.00 | 93 089.00 | | 112 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 55 517.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 17 059.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 329.00 | 516 020.00 | | 503 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 423.00 | 1 317 466.00 | | 1 388 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 240.00 | 516 020.00 | | 375 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 767.00 | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 325.00 | 44 749.00 | 44 010.00 | 629 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 170.00 | 44 749.00 | 43 855.00 | 629 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 056.00 | 66 967.00 | 128 089.00 | 195 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 720.00 | 78 614.00 | 107.00 | 78 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 747.00 | 371 658.00 | 128 089.00 | 499 747.00 |