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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
AN Terrains | 89 269.00 | 79 862.00 | 9 406.00 | 89 269.00 |
AP Constructions | 504 105.00 | 285 741.00 | 218 363.00 | 504 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 731.00 | 152 818.00 | 14 914.00 | 167 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 626.00 | 110 749.00 | 17 877.00 | 128 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 984.00 | 629 325.00 | 282 658.00 | 911 984.00 |
BT Marchandises | 785 149.00 | 12 400.00 | 772 749.00 | 785 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 007.00 | 3 576.00 | 82 431.00 | 86 007.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 784.00 | 15 976.00 | 1 034 807.00 | 1 050 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 767.00 | 645 302.00 | 1 317 466.00 | 1 962 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 181 199.00 | 344 149.00 | | 181 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 649.00 | 87 049.00 | | 169 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 598.00 | 11 592.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 801 446.00 | 662 791.00 | | 801 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 767.00 | 12 876.00 | | 200 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 391.00 | 169 342.00 | | 135 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 197.00 | 1 489.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 089.00 | 136 490.00 | | 93 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 517.00 | 38 863.00 | | 55 517.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | 18 924.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 020.00 | 377 984.00 | | 516 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 466.00 | 1 040 776.00 | | 1 317 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 256.00 | 40 510.00 | 9 440.00 | 598 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 101.00 | 40 510.00 | 9 440.00 | 598 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 272.00 | 93 166.00 | 107.00 | 93 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 823.00 | 501 823.00 | | 501 823.00 |