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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
AN Terrains | 89 269.00 | 78 582.00 | 10 687.00 | 89 269.00 |
AP Constructions | 495 205.00 | 261 636.00 | 233 568.00 | 495 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 369.00 | 151 903.00 | 17 466.00 | 169 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 699.00 | 105 979.00 | 23 720.00 | 129 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 416.00 | 598 256.00 | 301 160.00 | 899 416.00 |
BT Marchandises | 613 025.00 | 11 101.00 | 601 924.00 | 613 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 765.00 | 3 576.00 | 65 189.00 | 68 765.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 293.00 | 14 677.00 | 739 616.00 | 754 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 709.00 | 612 933.00 | 1 040 776.00 | 1 653 709.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 149.00 | 268 888.00 | | 344 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 049.00 | 105 262.00 | | 87 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 592.00 | 13 586.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 662 791.00 | 607 735.00 | | 662 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | 46 246.00 | | 12 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 342.00 | 158 077.00 | | 169 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | 1 147.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 490.00 | 120 095.00 | | 136 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 37 066.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | 18 924.00 | 23 259.00 | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 984.00 | 385 891.00 | | 377 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 776.00 | 993 626.00 | | 1 040 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 984.00 | 376 541.00 | | 377 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 436.00 | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 358.00 | 43 004.00 | 15 106.00 | 570 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | 2 234.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 969.00 | 43 004.00 | 12 871.00 | 567 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 11 101.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 276.00 | 11 101.00 | 10 700.00 | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 723.00 | 88 617.00 | 107.00 | 88 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 496.00 | 376 496.00 | | 376 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |