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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 161 619.00 | 81 852.00 | 79 767.00 | 161 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 605.00 | 79 694.00 | 15 911.00 | 95 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 641.00 | 57 743.00 | 26 897.00 | 84 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 958.00 | 234 289.00 | 127 669.00 | 361 958.00 |
BP En cours de production de services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BT Marchandises | 285 375.00 | 36 500.00 | 248 875.00 | 285 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 388.00 | 48 015.00 | 473 373.00 | 521 388.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 849.00 | 84 515.00 | 929 334.00 | 1 013 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 808.00 | 318 804.00 | 1 057 004.00 | 1 375 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 17 503.00 | 15 000.00 | 2 503.00 | 17 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 168.00 | 282 168.00 | | 282 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | -23 998.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 309 058.00 | 275 381.00 | | 309 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 021.00 | 110 843.00 | | 81 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 467.00 | | | 330 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 981.00 | 1 084 507.00 | | 237 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 311.00 | 110 905.00 | | 95 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 5 981.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 946.00 | 1 312 537.00 | | 747 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 004.00 | 1 587 918.00 | | 1 057 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 011.00 | | | 697 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 776.00 | | 464 776.00 | 464 776.00 |
FG Production vendue services | 1 236 288.00 | | 1 236 288.00 | 1 236 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 064.00 | | 1 701 064.00 | 1 701 064.00 |
FM Production stockée | | | -7 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 100 650.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 100 650.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 048.00 | 103 790.00 | | 40 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 206.00 | 8 759.00 | | 39 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 413.00 | 8 759.00 | | 39 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 95 030.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 074.00 | 2 878 750.00 | | 1 858 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 398.00 | 2 902 748.00 | | 1 824 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 677.00 | -23 998.00 | | 33 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 610.00 | | 38 917.00 | 623 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 568.00 | 361 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 009.00 | 341 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 957.00 | | 38 917.00 | 562 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 428.00 | 53 922.00 | 261 062.00 | 426 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 333.00 | 8 333.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 428.00 | 53 589.00 | 252 729.00 | 418 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 887.00 | 36 500.00 | 53 887.00 | 53 887.00 |
6T Sur comptes clients | 36 845.00 | 39 920.00 | 28 750.00 | 36 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 732.00 | 91 420.00 | 82 637.00 | 90 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 732.00 | 91 420.00 | 82 637.00 | 90 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 981.00 | 237 981.00 | | 237 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 463 770.00 | 463 770.00 | | 463 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 021.00 | 30 086.00 | 50 935.00 | 81 021.00 |
VI Groupe et associés | 330 467.00 | 330 467.00 | | 330 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 542.00 | 548 542.00 | | 548 542.00 |
VW T.V.A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 946.00 | 697 011.00 | 50 935.00 | 747 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
ST Autres comptes | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
YT Sous‐traitance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 143.00 | | | 311 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 502.00 | | | 428 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |