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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 095.00 | 113 257.00 | 52 838.00 | 166 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 605.00 | 96 189.00 | 4 416.00 | 100 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 87 775.00 | 17 166.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 435.00 | 312 221.00 | 79 214.00 | 391 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 853.00 | -45 853.00 | |
BP En cours de production de services | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BT Marchandises | 303 526.00 | 46 360.00 | 257 166.00 | 303 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 564.00 | 6 884.00 | 332 681.00 | 339 564.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 448 829.00 | | 448 829.00 | 448 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 005.00 | 53 244.00 | 1 074 761.00 | 1 128 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 440.00 | 365 465.00 | 1 153 975.00 | 1 519 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 17 203.00 | 15 000.00 | 2 203.00 | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 271.00 | | | 692 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 975.00 | | | 1 153 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 663.00 | | | 549 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 653.00 | | 359 653.00 | 359 653.00 |
FG Production vendue services | 950 583.00 | | 950 583.00 | 950 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 235.00 | | 1 310 235.00 | 1 310 235.00 |
FM Production stockée | | | 6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 590.00 | | | -21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 770.00 | | | 1 441 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 285.00 | | | 1 378 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 958.00 | | 24 777.00 | 366 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 391 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 864.00 | | 24 777.00 | 346 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 065.00 | 35 156.00 | | 262 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 065.00 | 35 156.00 | | 262 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 788.00 | 46 360.00 | 44 788.00 | 44 788.00 |
6T Sur comptes clients | 70 205.00 | 2 814.00 | 66 135.00 | 70 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 993.00 | 49 174.00 | 110 923.00 | 129 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 993.00 | 49 174.00 | 110 923.00 | 129 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 025.00 | 50 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 165.00 | 32 557.00 | 142 608.00 | 175 165.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 884.00 | 363 884.00 | | 363 884.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 271.00 | 549 663.00 | 142 608.00 | 692 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
YT Sous‐traitance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 551.00 | | | 283 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |