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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 619.00 | 98 009.00 | 63 610.00 | 161 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 605.00 | 89 002.00 | 11 603.00 | 100 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 641.00 | 75 054.00 | 9 587.00 | 84 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 958.00 | 277 065.00 | 89 893.00 | 366 958.00 |
BP En cours de production de services | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BT Marchandises | 302 540.00 | 44 788.00 | 257 752.00 | 302 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 588.00 | 70 205.00 | 361 384.00 | 431 588.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 269 481.00 | | 269 481.00 | 269 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 365.00 | 114 993.00 | 932 372.00 | 1 047 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 323.00 | 392 058.00 | 1 022 266.00 | 1 414 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 17 503.00 | 15 000.00 | 2 503.00 | 17 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
DL TOTAL (I) | 398 219.00 | | | 398 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 467.00 | | | 330 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 046.00 | | | 624 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 266.00 | | | 1 022 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 466.00 | | | 603 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 833.00 | | 370 833.00 | 370 833.00 |
FG Production vendue services | 1 118 936.00 | | 1 118 936.00 | 1 118 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 769.00 | | 1 489 769.00 | 1 489 769.00 |
FM Production stockée | | | -10 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 608.00 | | | 1 520 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 447.00 | | | 1 431 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 161.00 | | | 89 161.00 |