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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 210.00 | 129.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
AN Terrains | 41 637.00 | 5 765.00 | 35 871.00 | 41 637.00 |
AP Constructions | 215 417.00 | 118 136.00 | 97 281.00 | 215 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 427.00 | 12 326.00 | 5 101.00 | 17 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 038.00 | 122 406.00 | 28 632.00 | 151 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 097.00 | 260 843.00 | 180 254.00 | 441 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 567.00 | | 306 567.00 | 306 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 664.00 | 260 843.00 | 486 821.00 | 747 664.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 992.00 | 102 936.00 | | 114 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | 17 956.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 163 510.00 | 153 892.00 | | 163 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 300.00 | 131 889.00 | | 99 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 345.00 | 26 280.00 | | 56 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 79 671.00 | | 67 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 891.00 | 113 166.00 | | 99 891.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 311.00 | 351 006.00 | | 323 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 821.00 | 504 898.00 | | 486 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 839.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 954.00 | | 6 357.00 | 436 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 441 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 425 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 656.00 | | 5 077.00 | 422 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 1 280.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 952.00 | 30 106.00 | 2 215.00 | 232 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 236.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 978.00 | 29 870.00 | 2 215.00 | 230 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 168.00 | 29 597.00 | 52 785.00 | 99 168.00 |
VI Groupe et associés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 311.00 | 253 740.00 | 52 785.00 | 323 311.00 |