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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
AN Terrains | 41 637.00 | 7 925.00 | 33 712.00 | 41 637.00 |
AP Constructions | 215 417.00 | 128 761.00 | 86 657.00 | 215 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 14 983.00 | 3 680.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 133 501.00 | 32 176.00 | 165 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 973.00 | 287 508.00 | 169 465.00 | 456 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 828.00 | 275.00 | 181 553.00 | 181 828.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 096.00 | 275.00 | 333 821.00 | 334 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 069.00 | 287 783.00 | 503 285.00 | 791 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 610.00 | 114 992.00 | | 121 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | 15 518.00 | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 192 114.00 | 163 510.00 | | 192 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 184.00 | 99 300.00 | | 84 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 693.00 | 56 345.00 | | 85 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 67 138.00 | | 48 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 495.00 | 99 891.00 | | 74 495.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 636.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 172.00 | 323 311.00 | | 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 285.00 | 486 821.00 | | 503 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 097.00 | | 19 647.00 | 441 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 456 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 441 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 519.00 | | 19 647.00 | 425 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 843.00 | 30 436.00 | 3 771.00 | 260 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 129.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 633.00 | 30 308.00 | 3 771.00 | 258 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 019.00 | 31 400.00 | 43 825.00 | 84 019.00 |
VI Groupe et associés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 181.00 | 240 562.00 | 43 825.00 | 293 181.00 |