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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 982.00 | 1 178.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
AN Terrains | 41 637.00 | 12 244.00 | 29 393.00 | 41 637.00 |
AP Constructions | 215 417.00 | 150 009.00 | 65 408.00 | 215 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 16 815.00 | 5 445.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 181.00 | 156 832.00 | 25 349.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 226.00 | 337 883.00 | 140 344.00 | 478 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 649.00 | | 366 649.00 | 366 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 875.00 | 337 883.00 | 506 992.00 | 844 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 533.00 | 148 714.00 | | 10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | 22 619.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 210 838.00 | 204 333.00 | | 210 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 576.00 | 114 416.00 | | 84 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 085.00 | 69 473.00 | | 67 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 1 352.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 91 568.00 | | 75 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | 65 470.00 | | 67 256.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 154.00 | 342 423.00 | | 296 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 992.00 | 546 756.00 | | 506 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 464.00 | | 4 782.00 | 475 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 478 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 433.00 | | 4 062.00 | 457 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 720.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 503.00 | 33 011.00 | 1 631.00 | 306 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 818.00 | 1 631.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 708.00 | 32 193.00 | | 303 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 149 325.00 | 149 325.00 | | 149 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 576.00 | 26 819.00 | 57 757.00 | 84 576.00 |
VI Groupe et associés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 162.00 | 237 405.00 | 57 757.00 | 295 162.00 |