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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 2 795.00 | 1 995.00 | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
AN Terrains | 41 637.00 | 10 084.00 | 31 552.00 | 41 637.00 |
AP Constructions | 215 417.00 | 139 385.00 | 76 032.00 | 215 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198.00 | 15 436.00 | 2 762.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 181.00 | 138 803.00 | 43 379.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 464.00 | 306 503.00 | 168 961.00 | 475 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 379.00 | 1 831.00 | 161 548.00 | 163 379.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CF Disponibilités | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 626.00 | 1 831.00 | 377 795.00 | 379 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 090.00 | 308 334.00 | 546 756.00 | 855 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 714.00 | 121 610.00 | | 148 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | 37 504.00 | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 204 333.00 | 192 114.00 | | 204 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 416.00 | 84 184.00 | | 114 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 473.00 | 85 693.00 | | 69 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 17 991.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 48 433.00 | | 91 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 74 495.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 375.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 423.00 | 311 172.00 | | 342 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 756.00 | 503 285.00 | | 546 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 494.00 | 240 562.00 | | 256 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 973.00 | | 30 381.00 | 456 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 475 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | 457 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | 2 453.00 | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 395.00 | | 27 928.00 | 441 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 508.00 | 30 884.00 | 11 889.00 | 287 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 457.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 170.00 | 30 427.00 | 11 889.00 | 285 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 416.00 | 29 839.00 | 83 896.00 | 114 416.00 |
VI Groupe et associés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
VW T.V.A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 071.00 | 256 494.00 | 83 896.00 | 341 071.00 |