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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 886.00 | 13 500.00 | 1 352 386.00 | 1 365 886.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 145.00 | 13 500.00 | 1 356 645.00 | 1 370 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
CU Autres participations | 1 267 253.00 | | 1 267 253.00 | 1 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 381 386.00 | 1.00 | | 381 386.00 |
DH Report à nouveau | | -55 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 676.00 | 437 125.00 | | 126 676.00 |
DL TOTAL (I) | 765 167.00 | 638 490.00 | | 765 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 979.00 | 638 143.00 | | 569 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 41 367.00 | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 10 593.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 2 773.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 478.00 | 692 876.00 | | 591 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 645.00 | 1 331 366.00 | | 1 356 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 219.00 | 123 410.00 | | 90 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 026.00 | 1 244.00 | | 12 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | 1 201.00 | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 525.00 | 463 513.00 | | 143 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849.00 | 26 388.00 | | 16 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 676.00 | 437 125.00 | | 126 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 765.00 | | 85 072.00 | 1 282 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 1 365 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 314.00 | | 85 072.00 | 1 267 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 540.00 | 1 951.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 540.00 | 1 951.00 | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 072.00 | 85 071.00 | 1.00 | 85 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 979.00 | 68 720.00 | 282 026.00 | 569 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 192.00 | 86 191.00 | 1.00 | 86 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 478.00 | 90 219.00 | 282 026.00 | 591 478.00 |