| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 513.00 | 13 500.00 | 1 289 013.00 | 1 302 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 385.00 | 13 500.00 | 1 300 885.00 | 1 314 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
CU Autres participations | 1 267 253.00 | | 1 267 253.00 | 1 267 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 499.00 | 96.00 | | 25 499.00 |
DG Autres réserves | 472 540.00 | 381 386.00 | | 472 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 126 676.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 782 949.00 | 765 167.00 | | 782 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 259.00 | 569 979.00 | | 501 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 12 360.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 6 222.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 917.00 | | |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 936.00 | 591 478.00 | | 517 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 885.00 | 1 356 645.00 | | 1 300 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 104.00 | 90 219.00 | | 86 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 927.00 | 143 525.00 | | 41 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024.00 | 16 849.00 | | 14 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 902.00 | 126 676.00 | | 27 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 886.00 | | | 1 365 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 373.00 | 1 289 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 373.00 | 1 302 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 386.00 | | | 1 352 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 259.00 | 69 427.00 | 284 929.00 | 501 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657.00 | 1 958.00 | 21 699.00 | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 936.00 | 86 104.00 | 284 929.00 | 517 936.00 |