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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 235.00 | 13 500.00 | 1 284 735.00 | 1 298 235.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 038.00 | 13 500.00 | 1 290 538.00 | 1 304 038.00 |
CU Autres participations | 1 267 253.00 | | 1 267 253.00 | 1 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 499.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 484 178.00 | 472 540.00 | | 484 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 194.00 | 27 902.00 | | 86 194.00 |
DL TOTAL (I) | 853 080.00 | 782 949.00 | | 853 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 832.00 | 501 259.00 | | 431 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 9 445.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 5 419.00 | | 3 207.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 457.00 | 517 936.00 | | 437 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 538.00 | 1 300 885.00 | | 1 290 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 767.00 | 86 104.00 | | 75 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 622.00 | 41 927.00 | | 98 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428.00 | 14 024.00 | | 12 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 194.00 | 27 902.00 | | 86 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 513.00 | | | 1 302 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 1 284 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 1 298 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 013.00 | | | 1 289 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 832.00 | 70 142.00 | 287 862.00 | 431 832.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 378.00 | 1 957.00 | 17 421.00 | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 457.00 | 75 767.00 | 287 862.00 | 437 457.00 |